Forex Risk Reward

Risk Reward Ratios for Forex Resumo do artigo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem olhar para conter o seu risco. Aprenda os benefícios de usar Razões de Risco / Recompensa para Forex. É inevitável que um novo comerciante vai querer mergulhar na cabeça primeiro no mercado, e imediatamente entrar em seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível Como tentador como este pode ser, mais frequentemente do que não, os comerciantes também vai esquecer o aspecto de gestão de risco de Sua idéia tading. Gestão de risco adequada é imparative a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde nós whish para sair do mercado, no caso de preço gira contra nós. Hoje vamos nos concentrar no primeiro passo da gestão de riscos através de uma melhor compreensão dos rácios risco / recompensa. Então, o que exatamente é uma relação de Risco / Recompensa e como ela se aplica ao Forex trading Primeiro, uma relação Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos ganhar em uma posição de xeroF , Em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Sabendo que esse rácio pode ajudar os comerciantes a gerir o risco, estabelecendo as expectativas para o resultado de um comércio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para a sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantidade que perdemos se estivéssemos errados. Letrsquos olhar para um exemplo de uma relação risco / recompensa positiva usando o gráfico EURGBP acima. Acima do gráfico representa uma amostra de comércio de intervalo no gráfico EURGP 4Hour. Os comerciantes que olham para negociar um comércio esta escala esperariam entrar no mercado fora da resistência aérea perto de .8575. Ao ajustar saídas em um comércio da escala, os batentes devem sempre ser ajustados fora de um nível indicado da sustentação ou da resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de quebra de preço através da faixa representada, estaríamos esperando para perder 50 pips neste comércio. Para criar uma relação risco / recompensa de 1: 2, então precisaríamos fazer pelo menos o dobro do lucro na ordem de posição colocando ordens próximas ao suporte em .8475. Agora que o seu agora mais familiarizado com risco / recompensa razões letrsquos ver exatamente por que eles são tão importantes. Entender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de peneirar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs foram capazes de calcular que, embora a maioria das negociações estão fechados com lucro, as perdas ainda excederam os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes estão usando uma relação risco / recompensa negativa que exige uma percentagem muito maior de ganhar para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51. A maneira fácil de evitar esse cenário é usar, no mínimo, uma relação 1: 2 Risco / Recompensa, Como mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em ganhar comércios, ao mesmo tempo em que limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente inverter essas estatísticas em nosso favor. Significado agora, só precisamos ter um comércio vencedor para qualquer dois perdedores dado para ser quebrar até mesmo líquido rentável em nossa conta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, comerciante instrutor Para entrar em contato com Walker, e-mail wenglandfxcm. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail Procurando mais informações sobre gerenciamento de riscos Faça nosso curso gratuito de gerenciamento de riscos e saiba mais sobre como adicionar níveis de risco / recompensa a uma estratégia existente. Registre-se AQUI para começar a aprender O DailyFX fornece notícias forex e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Forex risco recompensa Ratio Updated 27 de agosto de 2016 O que é um risco: recompensa Ratio O risco recompensa razão é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a risco em um comércio, Versus o quanto você pretende atingir como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estava fazendo um comércio e você só queria definir a sua perda stop em cinco pips e definir o seu lucro de tomada em 20 pips, o risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco na negociação forex A teoria básica para o risco: proporção recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores forem as recompensas possíveis, mais trocas falhadas a sua conta poderá suportar de cada vez. Pense nisso desta forma, se você fosse usar o exemplo acima e ter um comércio bem sucedido, seria buffer-lo contra quatro comércios perdendo com a mesma proporção. A idéia de usar uma razão de recompensa bom risco é colocar as probabilidades em seu favor. Se você consistentemente fez a proporção 5:20, você poderia perder metade dos seus negócios, e ainda, fazer um lucro decente. Normalmente, o risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço ficar parado perto da resistência e puder estar postando uma baixa mais alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada protetora menor acima da entrada e um maior lucro Direção da tendência. Quais os tipos de risco recompensa razão deve usar um comerciante O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é, e as condições de mercado. Seria ideal se você sempre poderia encontrar comércios que tinham altas recompensas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade poderia ser muito diferente. Ele tem o risco de ser maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, pode fazer sentido. O ponto de ter uma perda stop não é apenas para proteger o capital, mas também para parar o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto onde o comércio pára de fazer qualquer sentido é muito mais distante do preço de mercado de abertura do que a saída segura. Quando se trata baixo para ele, cabe a você como um comerciante para descobrir que tipo de risco recompensa razão que você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há nenhuma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: Não deixe o mercado tomar mais para você em um comércio que You39re olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus comerciantes de Terms. Why que não devem confiar no risco: Recompensa sozinho Por que o risco: Recompensa é importante Por que o risco: Recompensa é uma parte do quebra-cabeça Apenas os sistemas de troca limpos que utilizam o risco: Recompensa bem Se yoursquore novo à negociação , Você deve sempre se concentrar na negociação em termos de risco positivo: recompensa relacionamento. A lógica simples, mas muito importante de negociação com risco bom ou grande: proporções de recompensa é que você vai ter um tempo difícil crescer sua conta se você continuar a perder grandes pedaços de sua conta por causa de negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino se você tivesse um grande buraco em seu barco, em vez de você saber que seu progresso será fortemente impedido até Você corrige o vazamento. Por Risco: Recompensa É Importante Quando nos propusemos encontrar os traços de comerciantes bem sucedidos. Nós olhamos para 12.000.000 comércios vivos de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os comerciantes estavam realmente certo na maioria das vezes, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água. Os comerciantes da razão não estavam fazendo o progresso é porque estavam perdendo mais dinheiro em seus comércios perdedores do que ganharam em seus comércios de vencimento. Isso provocou a nossa chamada para garantir que os comerciantes para impor uma relação risco: recompensa de 1: 1 ou superior. Saiba Forex: O buraco Gaping em muitos planos de negociação é arriscado vs ganho Você estaria certo em olhar para os resultados destes comércios e dizendo que os comerciantes terão dificuldade em fazer progresso se eles estão arriscando em média 94 pips ao tomar 52 pips Do mercado em suas operações vencedoras. Como um comerciante foi anotado, thatrsquos uma maneira dolorosa de fazer um fanfarrão. No entanto, você wouldnrsquot ser muito melhor se você andou longe pensando que se você só definir um risco positivo: proporção de recompensa de 1: 1 ou superior que yoursquoll ser definido para grandeza comercial. Porque o risco: recompensa é uma parte do quebra-cabeça só Como yoursquove já visto itrsquos muito importante para garantir que você tem o seu risco: recompensa apropriadamente definido para cada comércio. Claro, você precisa entender que o sorteio de risco: recompensa só poderia puxá-lo para a negociação com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense nessa questão para ajudá-lo a entender que Risco: Recompensa é uma parte fundamental, mas não toda a peça para o quebra-cabeça de negociação. Isnrsquot Gambling Construído com a idéia de risco atraente: Ratios recompensa Como você pode imaginar, muitas pessoas andam em casinos com a idéia de que eles podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Naturalmente, o casino foi construído com o dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. O que mais, os casinos entendem o risco de mercado melhor do que 99 das pessoas que andam em suas portas ea razão pela qual eles têm limites de mesa e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não estão a seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação que você precisa para se concentrar em além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos comerciais de longo prazo. Os dois outros componentes do seu plano de negociação deve ser minimizar alavancagem para uma quantidade adequada e encontrar um sistema de negociação que fornece sinais comerciais que yoursquore negociação confortável com. Minimizar Alavancagem: Alavancagem é muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes. Na superfície, usando a alavancagem soa como uma maneira emocionante crescer sua conta mas emocionalmente, o greed de muitos comerciantes faz com que empurrem o envelope na alavanca disponível. Isso pode funcionar bem no curto prazo até um punhado de negociações ruins altamente alavancado empurra-los passado o ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática no fundo MIT amp hedge gestor disse uma vez em uma entrevista, ldquo Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. Rdquo Outro termo para isso é overtrading, mas o que você chamá-lo, você precisa combinar o seu conhecimento de risco: recompensa com alavancagem que é gerenciável, que encontramos foi cerca de 5x exposição total ao mercado para o saldo da sua conta. Aprenda Forex: Correlação de um poder de alavancagem mais baixo Maior rendibilidade relativa Sistemas de negociação limpos que utilizam o risco: recompensa bem Há uma razão muito clara por que o sistema de negociação é introduzido pela última vez. Como a citação referenciada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando muito alavancagem é aplicada. Portanto, uma vez que você se concentrar mais em usar um risco eficaz: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem eficaz em torno de 5x do seu capital total da conta, então você pode olhar para encontrar uma negociação adequada que pode exibir oportunidades comerciais no âmbito do Tendência maior. A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda sair rentável. Assim como um golfista de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim que um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendência para exibir oportunidades comerciais de tendência. Duas abordagens favorecidas que ambos se concentram em entrar na direção da tendência geral após a correção ter sido formada é Elliott Wave que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode se complicar, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta por 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode olhar para tomar esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa, como 50 pip stop e 150 pip limite. Saiba Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação os traços de comerciantes bem sucedidos Alguns comerciantes arenrsquot confortável com a subjetividade de Elliott Wave. Therersquos um gracejo ongoing que se você põr uma carta na frente de 10 técnicos de Elliott Wave que você começará 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outra boa tendência sistema comercial que olha para entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku. Que se destina a ajudá-lo a ver de uma só vez se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais. Este artigo wasnrsquot significou desencorajá-lo sobre o risco: Recompensa, mas sim encorajá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você esteja animado sobre oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista sobre as oportunidades que podem levar ao sucesso na negociação. --- escrito por Tyler Yell, comerciante instrutor Tyler está disponível no Twitter ForexYell Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail Tylerrsquos, clique aqui. Você é novo no mercado de FX. Aprenda a negociar como um profissional com DailyFX Registe-se aqui para começar o seu aprendizado Forex DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Calculando Risco e Recompensa Você é um tomador de risco Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você tem é o cálculo de risco / recompensa. Risco vs. Recompensa Infelizmente, os investidores de varejo pode acabar perdendo muito dinheiro quando eles tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade dos investidores individuais para gerenciar o risco. Risco / recompensa é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que significa Simplesmente colocar, investir dinheiro nos mercados de investimento tem um alto grau de risco, e se você está indo para assumir o risco, a quantidade de dinheiro que você está a ganhar necessidades Para ser grande. Se alguém que você confia marginalmente pede um empréstimo de 50 e oferece para pagar 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas o que se eles se ofereceram para pagar 100 O risco de perder 50 para a chance de fazer 100 pode ser atraente. Isso é um 2: 1 risco / recompensa, que é uma relação onde muitos investidores profissionais começam a ficar interessado. Uma proporção de 2: 1 permite que o investidor dobre seu dinheiro. Se essa pessoa lhe ofereceu 150, então a proporção vai para 3: 1. Agora vamos olhar para isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você observa que o estoque de XYZ está negociando em 25, para baixo de uma elevação recente de 29. Você acredita que se você comprar agora, no futuro não-assim-distante, XYZ irá para trás até 29 e você pode descontar dentro. 500 para colocar para este investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda a sua pesquisa, mas você sabe a sua relação risco / recompensa. Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não. Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco / recompensa? Primeiro, embora um pouco de sentimento intestino encontre sua maneira na maioria das decisões de investimento, risco / recompensa é completamente Um objectivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico só de pensar nisso. Em seguida, risco / recompensa não dá nenhuma indicação de probabilidade. E se você pegou o seu 500 e jogou a loteria Risco 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado de ações a partir de uma perspectiva de risco / recompensa, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade. O Cálculo O cálculo do risco / recompensa é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para 29 por ação, você faria 4 para cada uma de suas 20 ações para um total de 80. Você pagou 500 por isso, então você dividiria 80 por 500 o que lhe dá 0.16. Isso significa que seu risco / recompensa para esta idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dão a idéia de um segundo olhar para uma taxa de risco baixo / recompensa, por isso esta é uma idéia terrível. Ou é Permite Get Real A menos que você é um investidor inexperiente ações, você nunca iria deixar que 500 ir todo o caminho para zero. Seu risco real não é todo o 500. Cada bom investidor tem um stop-loss, ou um preço no lado negativo que limita seu risco. Se você definir um preço limite de 29 vender como o upside, talvez você definir 20 como o downside máximo. Uma vez que sua ordem stop-loss chega a 20, você vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, podemos agora mudar nossos números um pouco. Seu lucro novo permanece o mesmo em 80, mas seu risco é agora somente 100 (5 perda máxima multiplicada pelas 20 partes que você possui), 80/100 0.8: 1. Isso ainda não é ideal. E se elevarmos o nosso preço stop-loss para 23, arriscando apenas 2 por ação ou 40 perda no total 80/40 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não vai cometer seu dinheiro para qualquer investimento que isnt pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo o que a relação aceitável é para você. Observe que para alcançar o perfil de risco / recompensa de 2: 1, não mudamos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que o máximo upside foi 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se nós mudássemos o número superior, a fim conseguir um risco / recompensa aceitável, confiávamos agora na esperança em vez da boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. Risco / recompensa é sempre calculado realisticamente, mas conservadoramente. Os passos Para incorporar cálculos de risco / recompensa em sua pesquisa, siga estas etapas: 1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva. 2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual. 3. Calcular o risco / recompensa. 4. Se estiver abaixo do seu limite, aumente o seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável. 5. Se você cant conseguir uma relação aceitável, começar de novo com uma idéia de investimento diferente. Uma vez que você começar a incorporar risco / recompensa, você vai perceber rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais penteiam, às vezes, centenas de gráficos a cada dia procurando idéias que se encaixassem em seu perfil de risco / recompensa. Não se afastem disso. Quanto mais meticuloso você é, melhor suas chances de ganhar dinheiro. The Bottom Line Finalmente, lembre-se que no decurso da detenção de um estoque, o número de upside é susceptível de mudar à medida que você continuar a analisar novas informações. Se o risco / recompensa torna-se desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco / recompensa isnt em seu favor. DON8217t Risco sua recompensa Você verificar o seu risco recompensa razão antes de colocar um bom comércio. Mas você esticar a perda de parada ou tomar pontos de lucro apenas para ajustar a proporção desejada Não é tão bom. Aqui estão alguns erros comuns sobre a relação de recompensa de risco, e algumas dicas sobre como fazê-lo da maneira certa. Uma relação risco-recompensa no forex é o número de pips que você arrisca se o preço atinge o ponto stop loss, versus o número de pips que você ganha se o preço atinge o seu ponto de lucro. Otimamente, o lado da recompensa deve ser 3 vezes o tamanho do lado do risco. Também 2: 1 é OK. Uma relação melhor significa, em teoria, que menos trades vencedores são necessários para ser um comerciante rentável. Isto está supondo que você não tira o lucro antes de atingir o ponto de lucro, e espero que você não mova suas paradas, o que é muito mais perigoso. Don8217t mover suas paradas Então, agora você está ciente e incorporar esse fator em seu sistema. Grande O problema começa quando você está comichão ao comércio. Isso acontece com muitos comerciantes, muitas vezes. Então, você usa seu sistema para encontrar um comércio potencial. E agora você faz o cálculo simples da relação risco-recompensa. E infelizmente, fica aquém do seu alvo. Esprema sua perda de stop. Errado. Isso irá melhorar a relação, mas se o par doesn8217t ir em sua direção em breve, ele vai bater sua perda de parada em breve. Você garantiu sua perda. Aumentar o ponto de tomada de lucro. Errado. Isto irá melhorar a relação também e tem uma menor chance de acertar o stop loss muito cedo. Mas se o seu sistema era bom antes de incorporar a relação risco-recompensa, o preço tem baixas chances de atingir o lucro da tomada. O vento precisa soprar em sua direção com muita força. Caminhe afastado: Esta é a coisa certa a fazer. Seu sistema tem uma boa configuração, mas a proporção foi ruim. Apenas a pé. Este comércio apenas não é bom o suficiente. Outros negócios que se encaixam no seu sistema e fornecer uma boa relação risco-recompensa virá junto. Como você está lidando com a relação de recompensa de risco Yohay Elam Fundador, escritor e editor Tenho sido em negociação forex por mais de 5 anos, e eu compartilho a experiência que eu tenho eo conhecimento que Ive acumulado. Depois de fazer um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes de forex, Ive ganhou a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. Macroeconomia, o impacto das notícias sobre os mercados de moedas em constante movimento e psicologia comercial sempre me fascinou. Antes de fundar Forex Crunch, Ive trabalhou como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. Em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado este fundo, o software do forex tem uma parte relativamente maior nos bornes. Yohays Perfil do Google Posts Relacionados